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2022-05-16 17:10:54

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內容摘要：泰信基金管理有限公司關于泰信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金，泰信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金在一些銷售機構開設定期投資、轉換和參與利率優(yōu)惠活動經與銷售機構協(xié)商，自2022年4月26...

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泰信基金管理有限公司關于泰信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金，泰信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金在一些銷售機構開設定期投資、轉換和參與利率優(yōu)惠活動

經與銷售機構協(xié)商，自2022年4月26日起，泰信信瑞債券啟動證券投資基金(基金代碼:A類013614、C類013615)、太信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金(基金代碼:A類014195、C類014196)在部分銷售機構開設定期固定投資和轉換業(yè)務，并參與銷售機構的優(yōu)惠費率活動。現將具體事宜公告如下:

一、適用資金、銷售機構及開業(yè)情況清單

1. 太信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金:

年代

2. 泰信天力30天期債券發(fā)起證券投資基金:

年代

2特定的讓步

自2022年4月26日起，投資者通過上述銷售機構購買、轉換、定期投資泰信新瑞債券型證券投資基金和泰信天利30天期債券型證券投資基金(僅限場外和前端方式)可享受優(yōu)惠利率。具體折扣率和折扣期以各銷售機構的宣傳為準?；鹪匈M率標準詳見基金合同、招募說明書(更新)等基金法律文件及本公司最新發(fā)布的業(yè)務公告。若原有訂閱費率為固定費率，則按固定費率執(zhí)行，不享受折扣。

3資金轉換業(yè)務規(guī)則

1. 基金轉換是指投資者持有公司發(fā)行的任何一只開放式基金后，可以直接將其基金份額轉換為公司管理的其他開放式基金的基金份額，而無需在申請目標基金前贖回已持有的基金份額的一種商業(yè)模式。

2. 資金折算只能在同一銷售機構進行。要轉換的兩支基金必須由由銷售人員代表的同一基金經理管理，在同一登記機構登記并已登記開通轉換業(yè)務基金。

3.采用前端收費模式的開放式基金只能轉換為其他采用前端收費模式的基金，而采用后端收費模式的開放式基金可以轉換為其他采用前端收費模式或后端收費模式的基金。

4. 投資者開展基金轉換業(yè)務時，受讓人的資金必須是可贖回的，受讓人的資金必須是認購的。

5. 基金折算的目標基金份額應當持有以進行新的交易?；疝D為贖回，轉為申購。一般情況下，基金登記轉賬登記人會在T+1日確認投資者的基金轉換業(yè)務申請的有效性。T+2(含)后，投資者可向銷售機構查詢基金轉換的交易情況。兌換后可兌換時間為T+2(含)。

6. 基金紅利再投資部分可于股權登記之日T+2日提交基金轉換申請。

7. 基金折算采用未知價格法，即以申請受理日期為基準計算轉出或轉入基金的各單位的凈資產值。

8. 轉換成本包括轉出基金的贖回費，以及轉出基金的認購費與轉入基金的認購費之間的差額。

9. 基金轉換的具體計算公式如下:

①轉讓額=轉讓款份額× T天轉讓款凈份額

②推出基金贖回費=推出金額×推出基金贖回率

③轉賬金額=轉賬金額-轉賬基金贖回費

④轉入基金認購費=轉入金額/(1+轉入基金認購率)×轉入基金認購率

如果轉入的基金認購費是固定的，則轉入的基金認購費=轉入的基金固定認購費

⑤劃撥基金認購費=劃撥金額/(1+劃撥基金認購率)×劃撥基金認購率

假如轉給基金申購費適用定額費用，轉給基金申購費=轉給基金固定申購費

⑥差價費=Max{(轉帳基金認購費-轉帳基金認購費)，0}

⑦轉賬凈額=轉賬金額-補償成本

⑧滾動份額=基金滾動日的凈滾動金額/基金份額資產凈值

注:公式中的“轉出基金申購費”是在轉換過程中根據轉出金額重新計算的費用，僅用于計算差額支付費用，以及申請申購時實際支付的非轉出基金份額的費用。

例如:投資者擬將10萬股臺新定期收益?zhèn)C券投資基金(以下簡稱“臺新定期收益?zhèn)?(持有期限為7-365天)轉換為臺新中小股精選混合證券投資基金(以下簡稱“臺新中小股精選混合證券”)。Telson周期收益率債券對應申報日股票凈值假設為元，對應解釋費率為，對應的贖回率為信小精選的混合型凈值股對應的申報日假設為元，對應的解釋率為，本次轉換中選擇的可供投資者選擇的泰新中小股混合股的計算方法如下:

(1)轉賬金額= 100,x, , ，

(2)轉賬基金贖回費= 102, * :// 元

(3)入金額= 102, ,

④轉賬基金認購費=101, + (1) * ，和

(5)轉賬基金認購費= 101, (1 + )按 :// 元

⑥補差成本=轉移基金認購費-轉移基金認購費

= 1, : / /

所有土地所有者凈值=101, ,

今天分享= 101, ，

10. 投資者按照“轉股”原則提出申請。調出基金的份額必須是可動用的份額，遵循“先入先出”的原則。凍結股份不得申請轉換。

11. 各基金的轉換申請時間以《基金合同》和《招募章程》的有關規(guī)定為準。當日的兌換申請可在15:00前到賣方辦公室取消，超過交易時間的兌換申請不予受理或次日辦理。

12. 基金的轉讓額度按照基金合同和募集章程的有關規(guī)定執(zhí)行，一次性轉讓申請不受轉讓基金的最低申購限額限制。

13. 單個開放日基金的凈贖回份額和凈轉換轉讓申請份額之和超過上一個發(fā)行日期基金總份額10份，為大額贖回(個別基金比例構成大額贖回，以具體基金合同為準)。發(fā)生大額贖回時，基金推出和基金贖回的優(yōu)先次序相同?；鸸芾砣丝梢愿鶕鹳Y產組合決定全部或部分展期，基金展期和基金贖回均按相同比例進行確認。如已部分確認轉出申請，未確認轉出申請將不獲延期。

14. 有下列情形之一的，基金管理人可以中止基金的轉換:

(1)因不可抗力導致本基金無法正常運作。

(二)證券交易所在交易時間非正常閉市，致使基金管理人無法計算當日基金凈份額的。

(3)因市場劇烈波動或其他原因導致連續(xù)發(fā)生巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停受理本基金股份轉讓申請。

(四)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或者基金合同、募集說明書規(guī)定并經中國證監(jiān)會批準的其他特殊情形。

(五)發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應當立即向中國證監(jiān)會備案，并在規(guī)定期限內在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上發(fā)布暫停公告。重新開征基金的，基金管理人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上公布重新開征基金的公告。

其他事項

1. 投資者如欲了解各基金產品的詳情，應仔細閱讀各基金的基金合約、招股說明書等法律文件。

2. 風險提示:本公司承諾誠信、勤勉、盡責地管理和使用本基金財產，但不保證本基金的一定利潤，也不保證最低回報。投資者在投資本公司管理的基金時，應仔細閱讀基金合同、招股說明書等文件。

五、投資者可以通過以下渠道了解或咨詢相關信息

1. 泰信基金管理有限公司

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