注冊公司報銷日常費用

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2024-09-30 09:46:19
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內(nèi)容摘要：注冊公司報銷日常費用1. 背景作為公司的一種管理制度，費用報銷規(guī)定旨在明確公司員工在公司業(yè)務(wù)過程中涉及到的各種費用的使用范圍、標準...

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注冊公司報銷日常費用

1. 背景作為公司的一種管理制度，費用報銷規(guī)定旨在明確公司員工在公司業(yè)務(wù)過程中涉及到的各種費用的使用范圍、標準及報銷要求，確保公司資金的合理使用、人員的合法權(quán)益以及公司財務(wù)的透明性審計。

2. 適用范圍本報銷規(guī)定適用于公司所有員工的日常業(yè)務(wù)活動中涉及到的各種費用的使用及報銷，所有員工均應(yīng)嚴格遵守本規(guī)定。

3. 費用標準1. 出差費用 - 差旅費：每日不超過500元。

交通費：按公共交通工具的實際費用報銷，不超過二等座標準。
住宿費：不超過當?shù)厝羌壘频陿藴省?/p>
餐費：不超過每人每天100元。

日常辦公費用 - 辦公用品：不超過每人每月200元，必須與公司業(yè)務(wù)相關(guān)。
- 通訊費用：包括手機費和電話費，不超過當?shù)剡\營商標準，需與公司業(yè)務(wù)相關(guān)。
其他費用 - 客戶招待費、專利費用、業(yè)務(wù)招待費等費用，按照實際產(chǎn)生的費用報銷，但需在符合公司制度的前提下。

4. 報銷流程1. 報銷憑證 - 所有費用報銷需提供相關(guān)憑證，包括但不限于：費用申請書、發(fā)票、支付憑證等。

報銷流程 - 員工根據(jù)實際情況填寫費用申請書。
- 提交費用申請書以及相關(guān)憑證至部門主管審核。
- 部門主管審核通過后，將費用申請書和相關(guān)憑證提交至財務(wù)部門核算。
- 財務(wù)部門核算合規(guī)后，將報銷款項轉(zhuǎn)賬至員工指定的賬戶。

5. 其他事項1. 稅務(wù)規(guī)定 - 公司報銷費用需遵守國家稅務(wù)規(guī)定，員工需提供完整的發(fā)票和相關(guān)證明。

違規(guī)行為 - 任何違反公司報銷規(guī)定的行為均屬于違法行為，公司將依據(jù)公司紀律處分或向相關(guān)部門舉報。

6. 費用報銷規(guī)定是公司管理體系中的重要一環(huán)，希望全體員工遵守規(guī)定，合理利用資金，忠實履行職責，共建和諧社會。

附錄1. 借款管理規(guī)定 - 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬。
借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

差旅費報銷制度及流程 - 費用標準：待定，經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批。
- 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。
- 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
- 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。
- 購票：出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，須事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。
- 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費用報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
電話費報銷制度及流程 - 移動通信費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。
- 不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
- 公司綜合部每月初（10前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。
- 財務(wù)部通知員工