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本文轉(zhuǎn)自:證券日報

證券代碼:605366證券簡稱:紅白新材料公告號:2022-015

董事會及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人責(zé)任和連帶責(zé)任。

江西鴻柏新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年10月28日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于設(shè)立分公司的建議》，同意設(shè)立江西鴻柏新材料股份有限公司上海分公司，詳情請參閱上海證券交易所網(wǎng)站于2021年10月29日披露的《江西鴻柏新材料股份有限公司關(guān)于設(shè)立子公司的建議》本署公告(公告編號:: 2021 - 060)。

江西鴻柏新材料有限公司上海分公司最近已經(jīng)辦理了工商登記手續(xù)，并取得了上海市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下:

統(tǒng)一社會信用代碼:91310000MA7HUC490X

名稱:江西鴻柏新材料有限公司上海分公司

類型:有限責(zé)任公司分公司(中外合資、上市)

成立日期:2022年2月10日

營業(yè)期限:2022年2月10日至無約定期限

負(fù)責(zé)人:紀(jì)冠成

營業(yè)地點:上海市長寧區(qū)鎮(zhèn)寧路465弄161號3號樓582室

經(jīng)營范圍:許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目憑有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證辦理。)一般項目:合成材料銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;高性能纖維及復(fù)合材料銷售;特種化工產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品);化工產(chǎn)品銷售(不含有許可證的化工產(chǎn)品);涂料銷售(不含危險化學(xué)品);隔熱隔音材料銷售;新材料領(lǐng)域技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法獨立開展經(jīng)營活動)

特此宣布。

江西鴻柏新材料有限公司

董事會

2022年2月15日

股票代碼:605366證券空號:紅白新材料公告號: 2022 - 014

江西鴻柏新材料有限公司

對部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理后的贖回現(xiàn)金管理公告

董事會和公司所有董事保證本公告不包含虛假或誤導(dǎo)性陳述或者有重大遺漏的，對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品的方、名稱、金額、期限:

●業(yè)績審查程序:公司于2021年8月23日召開第二次董事會第五次會議、第二次監(jiān)事會第五次會議，分別審議并通過了《關(guān)于利用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的方案》，同意公司擬利用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理36、不超過萬元現(xiàn)金管理(不含)，投資銀行發(fā)行的安全性高、流動性好、保本的銀行理財產(chǎn)品，有效期自董事會批準(zhǔn)之日起12個月。在有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，理財產(chǎn)品不得用作質(zhì)押。詳見《江西鴻柏新材料股份有限公司關(guān)于公司擬將部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的通知》(2021年8月25日上海證券交易所網(wǎng)站()): 2021 - 047)。

公司獨立董事和保薦機構(gòu)分別就上述提案發(fā)布了明確協(xié)議。

一、本次到期兌付的基本情況

2021年11月11日，公司利用閑置募集資金向中國信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行購買理財產(chǎn)品，總金額為3萬元。詳見《江西鴻柏新材料股份有限公司關(guān)于部分閑置募集資金現(xiàn)金管理工作進(jìn)度通知》(通知編號:代號:2021-066)，于2021年11月13日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。截至目前，公司已贖回上述理財產(chǎn)品，收回本金3萬元，獲得理財收益161元。同時，公司將理財產(chǎn)品的本息及理財收益全部退還至中國信托商業(yè)銀行有限公司深圳分行專項資金募集賬戶。

2現(xiàn)金管理概述

(一)現(xiàn)金管理目的

提高募集資金的使用效率效率:在保證募集資金項目投資計劃正常實施的情況下，公司可以合理使用部分暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司和股東獲得更好的投資回報。

(2)資本

1. 資金概況

用于現(xiàn)金管理的資金將由公司閑置籌集。

2. 募集資金基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)《關(guān)于江西鴻柏新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)會證照[2020]1499號)，江西鴻柏新材料股份有限公司(以下簡稱江西鴻柏新材料股份有限公司)發(fā)行普通股 萬股(A股)，發(fā)行價為人民幣/股。融資總額為828,340元，扣除發(fā)行費用78034元，融資凈額為750,305元。眾匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙企業(yè))已對本次發(fā)行的到位資金進(jìn)行了核實，并于2020年8月6日出具眾匯核查【2020】5376號驗資報告。

公司募集的資金將用于投資以下項目:

單位:萬元

(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

1. 中國信托商業(yè)銀行深圳分行現(xiàn)金理財產(chǎn)品基本情況

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(一)匯率低于或等于當(dāng)前執(zhí)行價格，人民幣0元。

(二)匯率大于當(dāng)前行權(quán)價，人民幣59元。

2. 中國信托商業(yè)銀行深圳分行現(xiàn)金理財產(chǎn)品基本情況

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(A)匯率大于或等于當(dāng)前的執(zhí)行價格0美元。

(二)匯率低于當(dāng)前行權(quán)價人民幣59元。

(四)公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

為控制風(fēng)險，公司采用閑置集資現(xiàn)金管理產(chǎn)品安全性高、流動性好、保本，產(chǎn)品期限不超過12個月，產(chǎn)品為銀行提供，不用于證券投資，購買股票及其衍生品中的無擔(dān)保債券和投資用于高風(fēng)險理財產(chǎn)品，產(chǎn)品不用于質(zhì)押。這次我們將暫時閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理，并按照公司相關(guān)制度執(zhí)行了內(nèi)審程序。

3本次現(xiàn)金管理的具體情況

(一)本現(xiàn)金管理合同的主要條款

1. 2022年2月11日，公司將部分暫時閑置的募集資金購買了中國信托商業(yè)銀行深圳分行的關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，具體如下:

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(一)匯率低于或等于當(dāng)前執(zhí)行價格，人民幣0元。

(二)匯率大于當(dāng)前行權(quán)價，人民幣59元。

2. 2022年2月11日，公司將部分暫時閑置的募集資金購買了中國信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行的關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，具體如下:

注:浮動收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(一)匯率大于等于當(dāng)前執(zhí)行價格，人民幣0元。

(二)匯率低于當(dāng)前行權(quán)價人民幣59元。

(2)部分閑置籌集資金用于現(xiàn)金管理的說明

本次公司將3萬元閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本的理財產(chǎn)品，期限不超過1個月2個月，不會影響投資項目建設(shè)募集資金及募集資金的使用計劃，能夠有效控制風(fēng)險，能夠提高募集資金的使用效率，增加公司收益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上交所上市公司自律指引第1號-規(guī)范操作》的規(guī)定。募集資金用途無變更或變相變更，符合公司及全體股東利益。

風(fēng)險控制措施

1. 公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)開展相關(guān)金融服務(wù)，加強對相關(guān)金融產(chǎn)品的分析研究，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。在理財期間，公司財務(wù)部門將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的運行情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)管，確保資金安全。

2. 公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

3.公司將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定做好信息披露工作。

公司將采取上述措施，以確保募集資金的用途不會發(fā)生變相變化或影響募集資金的投資。

四、現(xiàn)金管理產(chǎn)品供應(yīng)商信息

本公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品由中國信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行提供，公司與控股股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

公司最近一年財務(wù)狀況:

單位:

在不影響建設(shè)項目正常生產(chǎn)經(jīng)營和投資資金需求的前提下，有效控制風(fēng)險，利用閑置集資認(rèn)購銀行理財產(chǎn)品，不存在承擔(dān)大額債務(wù)購買大額理財產(chǎn)品，同時不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常運營和資金的正常發(fā)展和日常管理，在提高資金使用效率的同時，進(jìn)一步提高公司的整體業(yè)績水平，為公司和股東尋求更多的投資作為回報。

6. 風(fēng)險預(yù)警

雖然此次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買的金融產(chǎn)品安全性高、流動性好、本金有保障，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政、貨幣政策影響較大，不能排除投資受到市場波動的影響。請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

7執(zhí)行決策程序

2021年8月23日,公司召開第二屆董事會第五次會議,第二屆監(jiān)事會第五次會議,分別綜述了采用“計劃使用部分閑置募集資金的法案在現(xiàn)金管理,同意公司打算使用閑置籌款36的一部分,不超過一萬元的現(xiàn)金管理(獨家),購買原則是銀行金融產(chǎn)品具有高安全性,良好的流動性和本金保證協(xié)議。有效期自董事會批準(zhǔn)之日起12個月，在此期間可滾動使用。授權(quán)總經(jīng)理在限額內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于:選擇有資格的專業(yè)商業(yè)銀行作為受托人，明確委托理財?shù)慕痤~和期限，選擇委托理財產(chǎn)品的品種，簽訂合同和協(xié)議等法律文件。授權(quán)公司財務(wù)部門組織實施具體的投資活動。

公司獨立董事、保薦機構(gòu)對此發(fā)表了相關(guān)意見。詳見上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《江西紅白新材料股份有限公司關(guān)于公司擬將部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的通知》(通知編號:: 2021 - 047)。

截至本公告發(fā)布之日，公司現(xiàn)金管理已募集資金近12個月

單位:萬元

特此宣布。

江西鴻柏新材料有限公司董事會

2022年2月15日