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亂賬整理代理記賬流程

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    好順佳集團(tuán)

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    2024-09-27 10:37:56

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內(nèi)容摘要：亂賬整理代理記賬流程一、并結(jié)出余額。這一步驟的目的是找到一個(gè)調(diào)整的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，以便后續(xù)的調(diào)整工作。基準(zhǔn)數(shù)據(jù)可以通過輔助賬簿、各種收入...

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亂賬整理代理記賬流程

一、并結(jié)出余額。這一步驟的目的是找到一個(gè)調(diào)整的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，以便后續(xù)的調(diào)整工作?；鶞?zhǔn)數(shù)據(jù)可以通過輔助賬簿、各種收入支出單據(jù)計(jì)算、實(shí)際盤點(diǎn)和對(duì)賬核實(shí)得出。

二、通過各種途徑確定真實(shí)數(shù)據(jù)并編制報(bào)表在確定了基準(zhǔn)數(shù)據(jù)之后，需要通過實(shí)地盤點(diǎn)、往來對(duì)賬、銀行流水打印、單位內(nèi)部人員配合等途徑確定真實(shí)的數(shù)據(jù)，并編制報(bào)表。這些報(bào)表將作為后續(xù)調(diào)整工作的基礎(chǔ)。

三、分清主次，確定重點(diǎn)調(diào)整對(duì)象在調(diào)整過程中，需要分清主次，確定重點(diǎn)調(diào)整對(duì)象。一般來說，重點(diǎn)調(diào)整對(duì)象包括貨幣資金、往來科目、實(shí)物資產(chǎn)等。這些對(duì)象的調(diào)整將直接影響到整個(gè)賬務(wù)的準(zhǔn)確性。

四、找出差異原因，取得相關(guān)調(diào)賬證據(jù)在進(jìn)行調(diào)賬時(shí)，必須要附詳細(xì)的調(diào)整說明作為原始憑證。這一步驟的目的是確保每一步調(diào)整都有據(jù)可依，避免不必要的爭(zhēng)議。

五、具體亂賬清理方法1. 貨幣資金：先看報(bào)稅系統(tǒng)中財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)，根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行對(duì)賬單確定銀行存款實(shí)有數(shù)和其他貨幣資金數(shù)，倒擠現(xiàn)金數(shù)。

  1. 庫存現(xiàn)金：賬實(shí)不符時(shí)，必須找到老板，確定賬實(shí)不符的原因，并如實(shí)調(diào)賬。

  2. 銀行存款：核對(duì)及處理與庫存現(xiàn)金類似，一定是以銀行對(duì)賬單的余額為準(zhǔn)。

  3. 往來科目：由單位相關(guān)部門提供往來業(yè)務(wù)的真實(shí)情況，并出具往來科目余額表，必要的時(shí)候，和往來單位對(duì)賬。

  4. 實(shí)物資產(chǎn)：涉及有存貨的單位，需要盤點(diǎn)存貨；涉及固定資產(chǎn)的，需要盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，并如實(shí)填寫盤點(diǎn)表。

  5. 無票收支：核對(duì)，補(bǔ)計(jì)賬面，補(bǔ)繳稅款，更正稅務(wù)申報(bào)，比如無票收入，以物易物等。

六、記賬差錯(cuò)調(diào)整方法1. 憑證錯(cuò)誤的，重新填制正確的憑證；2. 科目錯(cuò)誤的，將錯(cuò)誤科目調(diào)整為正確的科目；金額錯(cuò)誤的，調(diào)整差額，將金額調(diào)整正確；3. 調(diào)整涉及到損益類科目的，若判斷為重要的前期差錯(cuò)，通過“以前年度損益調(diào)整”科目；4. 一定要附調(diào)整說明，注明調(diào)整的憑證號(hào)，以及調(diào)整的原因，數(shù)字的計(jì)算過程等。

七、代理記賬的基本流程1. 接票：客戶將當(dāng)月票據(jù)送到代理記賬公司，或代理記賬公司提供上門服務(wù)；2. 做賬：登記票據(jù)，審核票據(jù)、與客戶溝通，賬務(wù)處理，審核賬務(wù)，出具報(bào)表；3. 報(bào)稅：網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)、個(gè)人所得稅重點(diǎn)納稅人申報(bào)等；4. 回訪：打印、保管完稅憑證。

八、注意事項(xiàng)1. 往來差異的核對(duì)：再與對(duì)方單位進(jìn)行核對(duì)，形成對(duì)賬工作底稿，根據(jù)核對(duì)后的差異結(jié)果，調(diào)整賬務(wù)。

  1. 應(yīng)收賬款：按客戶名稱逐一進(jìn)行余額核對(duì)，先將余額對(duì)上。余額對(duì)不上的，再逐筆核對(duì)明細(xì)，一定要按照發(fā)票明細(xì)來進(jìn)行核對(duì)。

  2. 應(yīng)付賬款：按供應(yīng)商名稱進(jìn)行核對(duì)。一般比較大的客戶也會(huì)主動(dòng)發(fā)送對(duì)賬單，那么根據(jù)對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)即可。

通過以上步驟，代理記賬公司可以有效地清理亂賬，確?？蛻舻馁~務(wù)清晰、準(zhǔn)確。

提示 不同類型的公司記賬報(bào)稅，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向好順佳會(huì)計(jì)師說明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。
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