代理記賬處理爛賬的流程

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2024-09-13 09:52:25
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內(nèi)容摘要：代理記賬處理爛賬的流程1. 前期準(zhǔn)備在開(kāi)始處理爛賬之前，這包括：了解企業(yè)的真實(shí)業(yè)務(wù)情況：代理記賬公司需要對(duì)企業(yè)所處的行業(yè)、業(yè)務(wù)模式...

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代理記賬處理爛賬的流程

1. 前期準(zhǔn)備在開(kāi)始處理爛賬之前，這包括：

了解企業(yè)的真實(shí)業(yè)務(wù)情況：代理記賬公司需要對(duì)企業(yè)所處的行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及日常運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行深入了解。
了解公司的財(cái)務(wù)制度：熟悉企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制流程等。
了解公司的業(yè)務(wù)流程：掌握企業(yè)從采購(gòu)到銷售的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，以便更好地理解財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
清理公司的會(huì)計(jì)檔案：包括清理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告等。

2. 實(shí)操階段在完成了前期的準(zhǔn)備工作之后，代理記賬公司會(huì)進(jìn)入實(shí)操階段，具體工作內(nèi)容包括：

盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金：與公司出納一起盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致的情況及時(shí)處理。
核對(duì)銀行賬戶：讓出納打印公司所有開(kāi)戶行的對(duì)賬單，逐個(gè)賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保每個(gè)賬戶的銀行賬和對(duì)賬單一致。
盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)存貨：聯(lián)系公司倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄實(shí)際存貨數(shù)據(jù)，并與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)。
盤點(diǎn)固定資產(chǎn)：與設(shè)備管理人員一起盤點(diǎn)公司的固定資產(chǎn)，核對(duì)實(shí)際情況和賬上記錄是否一致。
核對(duì)應(yīng)收賬款：讓各責(zé)任銷售人員逐一聯(lián)系每個(gè)客戶，通過(guò)核對(duì)銷售合同、報(bào)價(jià)單、送貨單等憑證來(lái)核對(duì)應(yīng)收賬款。
核對(duì)應(yīng)付賬款：聯(lián)系企業(yè)所有的供應(yīng)商，要求他們把應(yīng)付賬款對(duì)賬單整理好，發(fā)給公司的采購(gòu)工作人員進(jìn)行前期核對(duì)。
檢查納稅情況：查閱稅務(wù)納稅申報(bào)系統(tǒng)，檢查公司的納稅情況，同時(shí)核對(duì)賬上的涉稅數(shù)據(jù)，確保與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。
收集單據(jù)和建賬：完成上述工作后，開(kāi)始收集各種單據(jù)和建賬用的單證。對(duì)于以前沒(méi)有賬的，著手建賬；有賬的再次進(jìn)行核對(duì)，并根據(jù)實(shí)際需要作出相應(yīng)調(diào)整。