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好順佳集團
2024-08-23 08:44:12
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各學校填報用款計劃：各學校需在每月20日前，根據(jù)財政批復下達的部門預算和國庫存款余額，填報《國庫集中支付用款計劃表》，申報下月用款計劃。
代理記賬中心錄入用款計劃：代理記賬中心根據(jù)單位填報情況，登錄支付網(wǎng)錄入《用款計劃》并送審。
財政部門審核用款計劃：財政部門行財股、國庫股審核單位用款計劃，并在每月25日前下達次月用款額度。
代理記賬中心記賬：代理記賬中心登錄支付網(wǎng)，打印財政發(fā)送的《授權(quán)額度通知單》并記賬。
審核股審核：將《2131賬戶資金審核申請單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核。
開具支票：審核通過后，憑《2131賬戶資金審核申請單》支付聯(lián)，在支付局支付股開具支票。
支票兌付：支票送銀行兌付。
代理記賬中心記賬：報賬員將《2131賬戶資金審核申請單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)送代理記賬中心記賬。
報賬員填制審核申請單：報賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《直接支付審核申請單》（支付局統(tǒng)一印制）。
代理記賬中心錄入支付申請：代理記賬中心根據(jù)單位填制的《直接支付審核申請單》和原始單據(jù)，登錄支付網(wǎng)錄入《財政直接支付申請》。
審核股審核：將《直接支付審核申請單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核（初審、復審）。
支付股兌付：審核通過后，審核股將《直接支付審核申請單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)簽章后退回給報賬員，將支付聯(lián)傳遞給支付股。支付股根據(jù)《直接支付審核申請單》，網(wǎng)上操作打印直接支付令并送交銀行兌付。
代理記賬中心記賬：報賬員將《直接支付審核申請單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)送代理記賬中心記賬。
報賬員填制審核申請單：報賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《授權(quán)支付審核申請單》（支付局統(tǒng)一印制）。
代理記賬中心錄入支付申請：代理記賬中心根據(jù)單位填制的《授權(quán)支付審核申請單》和原始單據(jù)，登錄支付網(wǎng)錄入《財政授權(quán)支付申請》。
審核股審核：將《授權(quán)支付審核申請單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核（初審、復審）。
打印支付令：審核通過后，審核股將《授權(quán)支付審核申請單》單位留存聯(lián)、支付聯(lián)、原始單據(jù)簽章后退回給報賬員。報賬員將支付局審核簽章后的《授權(quán)支付審核申請單》支付聯(lián)、原始單據(jù)遞送至代理記賬中心，打印《財政授權(quán)支付申請》（即支付令）。
報賬員兌付資金：報賬員將加蓋印鑒的《財政授權(quán)支付申請》送代理銀行兌付資金。
代理記賬中心記賬：代理記賬中心定期從代理銀行取得《財政授權(quán)支付申請》回單，并憑《代理記賬中心支出報賬單》、《財政授權(quán)支付申請》回單、原始單據(jù)記賬。
通過以上步驟，國庫代理記賬流程能夠確保財政資金的合理使用和規(guī)范管理，同時也提高了
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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