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2024-08-14 09:35:23
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雙方在代理賬戶委托合同上簽字并加蓋公章,填寫合同簽訂日期。
項目部按合同編號順序簽訂揚州代理記賬合同,報檔案部門備案。
檔案部門應定期對代理會計委托合同的執(zhí)行情況進行清理、,并報經理辦公室。
每月月底,外包部到會計部領取《代理會計憑證資料交接單》,并與委托單位聯系,在約定的時間內到現場領取。
外包人員查看原始單據(包括報銷單、購銷發(fā)票、倉儲單、領料單、匯兌單、其他財務收支單據、相關經濟合同等)后,單據金額是否與所附附件金額一致,相關單據的手續(xù)是否齊全(授權人、經辦人、倉庫管理員是否簽字),采購發(fā)票是否有憑證,買賣合同是否合法等。
將審核后的貨幣資金單據與出納現金、銀行日記賬逐筆核對,核對后的金額記入代理會計憑證資料交接單。
代理會計憑證數據交接表應填寫原始憑證及數據編號。文件應裝在文件袋內,并加蓋公章,由委托方簽字蓋章。
外包人員返回公司后,應將文件包交會計部,開箱交會計部,填寫《內部憑證資料交接單》。
記賬部門完成工作后,應與審計部門交接,填寫《內部憑證資料交接表》。
審核部門審核完憑證后,將數據返回會計部門修改記賬,填寫《內部憑證數據交接單》。
記賬部門完成過賬工作后,應當編制會計報表和納稅申報表,同時進行網上納稅申報。
會計部門將憑證打印裝訂成冊,與外包部門交接財務報表、納稅申報單等資料,填寫《內部憑證數據交接表》。
財務信息清理完畢后,外包部應在約定的時間內移交委托方,填寫會計憑證及信息交接表,定期收取會計費用。
根據揚州代理記賬協議,對于在稅務局真正需要納稅的單位,外包部門在加蓋公章后將所需資料交給委托單位申報納稅,然后將付款單交給委托單位出納并完成交接工作。
外協部配合會計部完成會計人員與相關部門的談判。
以上代理會計憑證資料交接單一式兩份,客戶一份,簿記部一份;內部憑證資料交接單由外包部保管歸檔。
客戶把票送到門口:
憑證金額與所附附件金額是否一致,相關文件的手續(xù)是否齊全(授權人是否簽字,經辦人和倉庫管理員在接受原始憑證(包括報銷單、購銷發(fā)票、入庫單、領料單、匯兌單、其他財務收支單據、相關經濟合同)后簽字,采購發(fā)票是否經過認證,購銷合同是否合法等。
將審核后的貨幣資金單據與出納現金、銀行日記賬逐一核對,并在出納現金及銀行明細賬上簽字(或蓋章)。
原始憑證及數據編號,填寫《揚州代理記賬憑證資料交接表》。
會計部門將到委托方進行現場報告,與委托方財務部門溝通,了解委托方的財務管理,協商確定會計核算方法和會計原則,并收集相關財務資料(如銀行開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、重要購銷合同、租賃合同等)向委托方提出財務管理建議和要求,將委托方的基本情況表、財務情況表登記造冊,報檔案部門備案。
根據委托公司的情況,建立初始賬戶,設置相應的賬戶,設置操作人員的名單、權限和密碼。
會計部每月與法務部溝通委托單位情況,認真填寫《會計憑證信息交接表》,并在約定時間前報送法務部。
會計部收到證據收集部門的資料后,應檢查資料是否齊全,并填寫《內部憑證資料交接表》。
發(fā)貨人上門后,記賬部門審核原始憑證,在出納的現金和銀行日記賬上簽字(或蓋章),認真填寫《揚州代理記賬憑證資料交接單》一式兩
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