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代理記賬企業(yè)財務(wù)規(guī)范制度,代理記賬企業(yè)財務(wù)規(guī)范制度匯編

  • 作者

    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時間

    2024-08-07 10:23:23

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內(nèi)容摘要：代理記賬企業(yè)財務(wù)規(guī)范制度1. 總則 目的為了規(guī)范代理記賬企業(yè)的財務(wù)管理工作，確保財務(wù)記錄和報告的準(zhǔn)確性、合法性和規(guī)范性，特制定本...

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代理記賬企業(yè)財務(wù)規(guī)范制度

1. 總則 目的為了規(guī)范代理記賬企業(yè)的財務(wù)管理工作，確保財務(wù)記錄和報告的準(zhǔn)確性、合法性和規(guī)范性，特制定本制度。

適用范圍本制度適用于所有代理記賬企業(yè)及其相關(guān)財務(wù)工作人員。

2. 財務(wù)管理的基本任務(wù) 計劃與控制做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

資金籌集合理籌集資金，積極參與經(jīng)營投資決策，有效利用公司各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

法律法規(guī)遵守如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者權(quán)益不受侵犯，保證企業(yè)利益不受損失。

3. 資金籌集管理 資本金管理投資者投入的資本金在生產(chǎn)經(jīng)營期間不得以任何方式抽走。如需增資，應(yīng)經(jīng)公司董事會研究決定，并依照法定程序報經(jīng)工商行政管理部門辦理注冊資本變更登記手續(xù)。

負(fù)債管理通過負(fù)債方式籌集的資金，分為流動負(fù)債和長期負(fù)債。財務(wù)部門負(fù)責(zé)籌措短期借款、長期借款等負(fù)債的發(fā)生和償還。

4. 貨幣資金管理 現(xiàn)金管理所有現(xiàn)金業(yè)務(wù)收入當(dāng)日送存開戶銀行；所有支付的現(xiàn)金，應(yīng)從庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取，不得坐支。庫存現(xiàn)金限額為2000元，每日的現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定的限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行。

銀行賬戶管理企業(yè)單位之間的經(jīng)濟(jì)往來，一般應(yīng)通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算；不準(zhǔn)出借銀行賬戶和套取現(xiàn)金。

5. 財務(wù)審批制度 審批流程所有財務(wù)支出必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字后交項目副總審簽屬實，再報總經(jīng)理審批。

印章管理財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管。公司法人章由法定代表人指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。

支票管理開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6. 代理記賬服務(wù)內(nèi)容 基本服務(wù)代理記賬公司受托完成客戶的會計核算工作，包括審核原始憑證、填制記賬憑證、登記會計賬簿、編制會計報表、填制納稅申報表并進(jìn)行納稅申報、稅務(wù)政策傳遞、日常電話答疑等。

服務(wù)方式代理記賬服務(wù)方式分為客戶送達(dá)和上門服務(wù)兩種?？蛻羲瓦_(dá)是客戶將準(zhǔn)備的原始憑證送到代理記賬公司；上門服務(wù)是代理記賬公司派人上門收取原始憑證并進(jìn)行記賬工作。

7. 財務(wù)制度和流程 憑證管理所有原始憑證必須經(jīng)過審核，確保其真實性、完整性、合法性后方可入賬。

報銷管理所有報銷單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門審核，確保其真實性和合法性。

報表編制財務(wù)報表必須按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進(jìn)行編制，確保其準(zhǔn)確性、及時性和合法性。

8. 財務(wù)核算政策和方法 會計政策企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，確定本企業(yè)的會計政策，并在財務(wù)報表中予以披露。

賬務(wù)處理方法企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，制定本企業(yè)的賬務(wù)處理方法，并在財務(wù)報表中予以披露。

固定資產(chǎn)折舊方法企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，制定本企業(yè)的固定資產(chǎn)折舊方法，并在財務(wù)報表中予以披露。

9. 財務(wù)預(yù)算和控制 預(yù)算編制企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)狀況，編制年度財務(wù)預(yù)算，包括業(yè)務(wù)部門預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算等。

預(yù)算控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)財務(wù)預(yù)算進(jìn)行財務(wù)控制，確保各項財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)。

10. 內(nèi)部控制和審計 內(nèi)部控制制度企業(yè)應(yīng)建立完善的內(nèi)部控制制度，包括風(fēng)險評估和管理、內(nèi)部審計制度、審計程序等，以防止內(nèi)部監(jiān)管失效和財務(wù)風(fēng)險。

內(nèi)部審計企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行

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