自定義財務(wù)報表,個性化財務(wù)報表：打造專屬財務(wù)分析工具

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2023-06-12 09:01:49
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內(nèi)容摘要：自定義財務(wù)報表是對傳統(tǒng)財務(wù)報表的進一步深化，因為它能夠滿足特定企業(yè)或行業(yè)的財務(wù)管理需求。日常的財務(wù)操作數(shù)據(jù)要比...

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自定義財務(wù)報表是對傳統(tǒng)財務(wù)報表的進一步深化，因為它能夠滿足特定企業(yè)或行業(yè)的財務(wù)管理需求。日常的財務(wù)操作數(shù)據(jù)要比通常的財務(wù)報表提供的數(shù)據(jù)更加具體、詳盡、精確。然而，構(gòu)建自定義財務(wù)報表需要掌握一些技巧，本文介紹了財務(wù)報表加強版的構(gòu)建步驟及其優(yōu)勢。

一、明確自定義財務(wù)報告的目的

在構(gòu)建自定義財務(wù)報表之前，我們需要明確自定義報表的目的，明確想要獲取什么信息。比如，企業(yè)可能想要跟蹤某個具體產(chǎn)品的盈利率，或是某個特定目標的實現(xiàn)進度。這樣明確的目標設(shè)定能夠幫助我們確定相應(yīng)的財務(wù)指標和數(shù)據(jù)來源，為報表制作提供了有力的基礎(chǔ)。

二、確定需包含的數(shù)據(jù)

在確定了要達成的目標后，需要將相應(yīng)的數(shù)據(jù)加入財務(wù)報表中。需要注意的是，財務(wù)報表的數(shù)據(jù)必須準確、完整、合法，所有的財務(wù)結(jié)算都應(yīng)該被系統(tǒng)跟蹤。大部分公司的財務(wù)部門都會明確了解哪些數(shù)據(jù)是必需的，以及怎樣處理數(shù)據(jù)。對于非財務(wù)人員來說，選擇構(gòu)建自定義報表的一個方式是從主要的初始財務(wù)提醒中提取數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)通常是公司要經(jīng)常跟蹤的。

三、選擇報表制作軟件

報表制作軟件是自定義財務(wù)報表的核心。報表制作軟件可以是通用的財務(wù)軟件，如SAP、阿基米德（Archimedes）、波士頓、奧拉克（Oracle）等，也可以是專門的財務(wù)報表軟件，如國內(nèi)的用友和金蝶，或是國外的Quickbooks、Zoho等。在選擇軟件時，需要考慮下面的因素：操作容易、功能豐富、適用性廣、用戶評價等。

四、設(shè)計報表視圖

為報表選擇合適的視圖是財務(wù)報表加強版的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)方式對于用戶而言非常重要，一個好的視圖能夠直觀地顯示數(shù)據(jù)，方便企業(yè)對其進行分析和判斷。目前有很多報表制作軟件都提供了可視化制作工具，用戶可以通過拖拽、點擊等方式，進行視圖設(shè)計調(diào)整及預(yù)覽。視圖要盡可能簡單、容易閱讀、易于使用。

五、設(shè)置報表篩選及過濾器

設(shè)置篩選條件和過濾器可以幫助用戶快速定位同一類數(shù)據(jù)的款項，并對數(shù)據(jù)進行有針對性的分析。報表制作軟件通常會提供篩選、過濾和分類功能。通過這些功能可以按行、按列、按時間、按銷售類型等多維度對財務(wù)數(shù)據(jù)進行切分，將數(shù)據(jù)進行分類匯總，幫助用戶更好地管理企業(yè)財務(wù)。

六、勾選報表計算公式

對于財務(wù)人員來說，計算相關(guān)的指標可能是最為重要的。報表制作軟件通常都提供了簡單的計算公式功能。用戶可以通過復(fù)制粘貼預(yù)先定義的公式，一步直接計算凈利潤、銷售額等已知指標。計算出排名和百分比、經(jīng)驗教訓(xùn)和收益比等比例有時對于企業(yè)策略、決策和鑒別是有很大幫助的。

七、對抗數(shù)據(jù)安全風險

數(shù)據(jù)安全是任何財務(wù)報表制作中需要考慮的問題。當設(shè)計自定義財務(wù)報表時，需要保證報表安全，避免數(shù)據(jù)泄漏、濫用、誤用。對于中小企業(yè)而言，建立財務(wù)隱私保護條款、對從業(yè)人員進行行為規(guī)范意識培養(yǎng)，采取措施諸如僅授權(quán)特定的人員可查看、編輯、刪除財務(wù)數(shù)據(jù)等方式都可以有效地提高數(shù)據(jù)安全。

八、方便數(shù)據(jù)升級維護

財務(wù)數(shù)據(jù)的維護是自定義財務(wù)報表的關(guān)鍵，數(shù)據(jù)的更新和維護能夠幫助財務(wù)人員隨時了解公司的財務(wù)情況和關(guān)鍵指標。為了讓財務(wù)人員更加方便地維護數(shù)據(jù)，需要制定明確的數(shù)據(jù)維護流程、制定工作計劃，方便大家共同使用。同時，也提醒財務(wù)人員在報表制作結(jié)束后進行備份，以防意外情況破壞數(shù)據(jù)。