自定義財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表的進(jìn)一步深化，因?yàn)樗軌驖M足特定企業(yè)或行業(yè)的財(cái)務(wù)管理需求。日常的財(cái)務(wù)操作數(shù)據(jù)要比通常的財(cái)務(wù)報(bào)表提供的數(shù)據(jù)更加具體、詳盡、精確。然而，構(gòu)建自定義財(cái)務(wù)報(bào)表需要掌握一些技巧，本文介紹了財(cái)務(wù)報(bào)表加強(qiáng)版的構(gòu)建步驟及其優(yōu)勢(shì)。
一、明確自定義財(cái)務(wù)報(bào)告的目的
在構(gòu)建自定義財(cái)務(wù)報(bào)表之前，我們需要明確自定義報(bào)表的目的，明確想要獲取什么信息。比如，企業(yè)可能想要跟蹤某個(gè)具體產(chǎn)品的盈利率，或是某個(gè)特定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)度。這樣明確的目標(biāo)設(shè)定能夠幫助我們確定相應(yīng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)和數(shù)據(jù)來(lái)源，為報(bào)表制作提供了有力的基礎(chǔ)。
二、確定需包含的數(shù)據(jù)
在確定了要達(dá)成的目標(biāo)后，需要將相應(yīng)的數(shù)據(jù)加入財(cái)務(wù)報(bào)表中。需要注意的是，財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、完整、合法，所有的財(cái)務(wù)結(jié)算都應(yīng)該被系統(tǒng)跟蹤。大部分公司的財(cái)務(wù)部門都會(huì)明確了解哪些數(shù)據(jù)是必需的，以及怎樣處理數(shù)據(jù)。對(duì)于非財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，選擇構(gòu)建自定義報(bào)表的一個(gè)方式是從主要的初始財(cái)務(wù)提醒中提取數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)通常是公司要經(jīng)常跟蹤的。
三、選擇報(bào)表制作軟件
報(bào)表制作軟件是自定義財(cái)務(wù)報(bào)表的核心。報(bào)表制作軟件可以是通用的財(cái)務(wù)軟件，如SAP、阿基米德（Archimedes）、波士頓、奧拉克（Oracle）等，也可以是專門的財(cái)務(wù)報(bào)表軟件，如國(guó)內(nèi)的用友和金蝶，或是國(guó)外的Quickbooks、Zoho等。在選擇軟件時(shí)，需要考慮下面的因素：操作容易、功能豐富、適用性廣、用戶評(píng)價(jià)等。
四、設(shè)計(jì)報(bào)表視圖
為報(bào)表選擇合適的視圖是財(cái)務(wù)報(bào)表加強(qiáng)版的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)方式對(duì)于用戶而言非常重要，一個(gè)好的視圖能夠直觀地顯示數(shù)據(jù)，方便企業(yè)對(duì)其進(jìn)行分析和判斷。目前有很多報(bào)表制作軟件都提供了可視化制作工具，用戶可以通過(guò)拖拽、點(diǎn)擊等方式，進(jìn)行視圖設(shè)計(jì)調(diào)整及預(yù)覽。視圖要盡可能簡(jiǎn)單、容易閱讀、易于使用。
五、設(shè)置報(bào)表篩選及過(guò)濾器
設(shè)置篩選條件和過(guò)濾器可以幫助用戶快速定位同一類數(shù)據(jù)的款項(xiàng)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有針對(duì)性的分析。報(bào)表制作軟件通常會(huì)提供篩選、過(guò)濾和分類功能。通過(guò)這些功能可以按行、按列、按時(shí)間、按銷售類型等多維度對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行切分，將數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總，幫助用戶更好地管理企業(yè)財(cái)務(wù)。
六、勾選報(bào)表計(jì)算公式
對(duì)于財(cái)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，計(jì)算相關(guān)的指標(biāo)可能是最為重要的。報(bào)表制作軟件通常都提供了簡(jiǎn)單的計(jì)算公式功能。用戶可以通過(guò)復(fù)制粘貼預(yù)先定義的公式，一步直接計(jì)算凈利潤(rùn)、銷售額等已知指標(biāo)。計(jì)算出排名和百分比、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和收益比等比例有時(shí)對(duì)于企業(yè)策略、決策和鑒別是有很大幫助的。
七、對(duì)抗數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)據(jù)安全是任何財(cái)務(wù)報(bào)表制作中需要考慮的問(wèn)題。當(dāng)設(shè)計(jì)自定義財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，需要保證報(bào)表安全，避免數(shù)據(jù)泄漏、濫用、誤用。對(duì)于中小企業(yè)而言，建立財(cái)務(wù)隱私保護(hù)條款、對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行行為規(guī)范意識(shí)培養(yǎng)，采取措施諸如僅授權(quán)特定的人員可查看、編輯、刪除財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等方式都可以有效地提高數(shù)據(jù)安全。
八、方便數(shù)據(jù)升級(jí)維護(hù)
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的維護(hù)是自定義財(cái)務(wù)報(bào)表的關(guān)鍵，數(shù)據(jù)的更新和維護(hù)能夠幫助財(cái)務(wù)人員隨時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)情況和關(guān)鍵指標(biāo)。為了讓財(cái)務(wù)人員更加方便地維護(hù)數(shù)據(jù)，需要制定明確的數(shù)據(jù)維護(hù)流程、制定工作計(jì)劃，方便大家共同使用。同時(shí)，也提醒財(cái)務(wù)人員在報(bào)表制作結(jié)束后進(jìn)行備份，以防意外情況破壞數(shù)據(jù)。
結(jié)論
自定義財(cái)務(wù)報(bào)表采取的方法可以大大提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理的效率，解決了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤、冗長(zhǎng)、過(guò)時(shí)等問(wèn)題。同時(shí)，通過(guò)自定義財(cái)務(wù)報(bào)表，我們可以更好地把握企業(yè)的財(cái)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供有效的參考。
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