上海定期存款怎么做賬

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2022-06-25 13:37:32
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內(nèi)容摘要：1.公司固定資產(chǎn)盤點:與設(shè)備管理人員一起對公司固定資產(chǎn)進行盤點。一方面，設(shè)立小型固定資產(chǎn)卡;另一方面，檢查賬內(nèi)固定資產(chǎn)是否與實際相符，并將其張貼在每周固定資產(chǎn)外，以備下次檢查。做好...

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1. 公司固定資產(chǎn)盤點:與設(shè)備管理人員一起對公司固定資產(chǎn)進行盤點。一方面，設(shè)立小型固定資產(chǎn)卡;另一方面，檢查賬內(nèi)固定資產(chǎn)是否與實際相符，并將其張貼在每周固定資產(chǎn)外，以備下次檢查。做好每日現(xiàn)金盤點，編制現(xiàn)金報表，防止現(xiàn)金損益。費用中工資的金額和應(yīng)付工資的貸方不匹配，會造成賬目混亂。

2. 與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款:要求供應(yīng)商制作各供應(yīng)商的應(yīng)付賬款報表，發(fā)給采購商核對。買方檢查后，財務(wù)人員會進行檢查。

一些沒有經(jīng)驗的會計師從不檢查銀行對賬單，甚至偶爾檢查一下。利息收入有時會被忘記，銀行手續(xù)費有時會被忘記扣除。

4. 辦理現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)，應(yīng)當按照現(xiàn)金支付憑證記錄存款收入金額。做銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶。

5. 銀行賬戶辦理時，登記銀行日記賬，先區(qū)分賬戶，避免重疊。出納根據(jù)會計憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，總是用現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的收入或支出記賬，每一個會計人員都是從基礎(chǔ)做起的，出納更是開始工作的基礎(chǔ)之一。公司會計專用章一般由出納保管。

1. 報銷內(nèi)容是否合理。銀行存款收入、已支付總額和當日余額應(yīng)分開計算，以便對收支資金進行檢查和監(jiān)督，并與銀行對賬單進行定期對賬。

2. 核對出納庫存現(xiàn)金金額:如果出納核對的庫存現(xiàn)金金額一起不一致。員工出差回來后，如實填寫付款憑證，由出納報銷。其他會計人員根據(jù)收支憑證匯總、記錄總賬。

3.核對地稅申報表:核對地稅申報表，核對賬內(nèi)相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上申報表相符，核對全國納稅申報表情況:查閱國家稅務(wù)申報系統(tǒng)，熟悉各系統(tǒng)情況，核對賬內(nèi)相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)與稅務(wù)申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致，并將每日收到的現(xiàn)金匯至銀行。以上就是對出納記賬憑證的詳細介紹。希望這篇文章能對你有所幫助。

4. 每日收支登記后，分別計算現(xiàn)金收支總額和賬本余額，并將現(xiàn)金日記賬賬本余額與實際庫存現(xiàn)金金額進行核對，核對每日現(xiàn)金收支和余額。現(xiàn)金由出納保管銀行存款收支對賬單。并負責保管財務(wù)印章。

1. 每日各賬戶結(jié)余，讓總經(jīng)理和財務(wù)會計了解公司資金運作情況，賬務(wù)建設(shè)或賬務(wù)處理:以上文件準備好后，為原無賬。

2. 倉庫庫存數(shù)量:組織財務(wù)人員和倉庫人員對公司所有庫存進行盤點，核對所有庫存明細和庫存數(shù)據(jù)，確保每一份庫存的真實性并進行調(diào)整。收集各類單據(jù):銀行單據(jù)、入庫單據(jù)、入庫合同、生產(chǎn)單據(jù)、各類報表、銷售發(fā)貨單據(jù)、財務(wù)賬戶所需的其他單據(jù)。

3.銀行存款日記賬的登記方法與現(xiàn)鈔日記賬相同。銀行應(yīng)根據(jù)不同的存款種類，分別設(shè)置存款日記賬。大面額現(xiàn)金的支付一般不辦理，采用轉(zhuǎn)賬或兌換的方式進行支付。

4. 與客戶核對應(yīng)收賬款:為每個客戶準備應(yīng)收賬款報表，先交給銷售人員核對，再由銷售人員將報表發(fā)送給客戶進行核對，對應(yīng)收賬款進行調(diào)整，使其與客戶保持一致，主要是核對報價、銷售合同、送貨單等單據(jù)。

5. 原則上應(yīng)該按時間順序登記，也可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)來確定。根據(jù)主管部門的會計信息要求，可以體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的重點，對不重要的業(yè)務(wù)進行合并。

在上海如何辦理定期存款

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